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單位名稱：惠州市白盆珠水庫工程管理局 填報人：李俊雄 聯(lián)系電話：0752-8286014 填報日期：2025年5月20日
一、部門基本情況 （一）部門職能。 我局是財政核補的正處級事業(yè)單位。主要職能以防洪、供水為主，兼顧灌溉、發(fā)電、改善航運和生態(tài)水環(huán)境等綜合利用的大（I）型水庫。 （二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。 1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《水庫大壩安全管理條例》等法律法規(guī)，執(zhí)行上級主管部門的決定，指令，研究擬訂水庫水利和工程管理規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃及目標(biāo)，并組織實施。 2.依法保障區(qū)域內(nèi)水利工程安全，充分發(fā)揮水利工程效益，負(fù)責(zé)水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔(dān)并監(jiān)督對水庫資產(chǎn)運營的責(zé)任。 3.負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維持水事秩序。 4.承擔(dān)市政府賦予的水庫防洪和供水的責(zé)任，確保防洪安全度汛，保障西枝江流域內(nèi)供水需求與安全。 5.負(fù)責(zé)國家水利風(fēng)景區(qū)惠州白盆湖生態(tài)風(fēng)景區(qū)的規(guī)劃、實施及監(jiān)管工作，科學(xué)運用和開發(fā)水庫公共資源和自然資源，編制開發(fā)利用方案并按規(guī)定程序組織實施。 6.服從市三防指揮部、東江流域管理局的水量調(diào)度，承擔(dān)近區(qū)供水、灌溉任務(wù)。 7.在確保完成防洪、供水公益服務(wù)的前提下，服從惠州電網(wǎng)發(fā)供電調(diào)度，指導(dǎo)電廠和管理依法開展發(fā)電、供電等經(jīng)營性活動。 8.完成市委、市政府、市水利局交辦的其它工作。 （三）部門整體支出績效目標(biāo)。 一是減少水庫中下游洪水災(zāi)害、防洪壓力；二是改善灌溉、航運和生態(tài)水環(huán)境；三是依法保障區(qū)域內(nèi)水利工程安全，充分發(fā)揮水利工程效益，負(fù)責(zé)水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔(dān)并監(jiān)督對水庫資產(chǎn)運營的責(zé)任；四是負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維持水事秩序。 （四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。 1、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 收入支出預(yù)算安排情況。 2024年年初預(yù)算安排6323.81萬元，年未實際收到財政撥款收入3857.57萬元、水務(wù)集團撥款收入2445.61萬元，合計6303.18萬元；支出6667.14萬元（其中:基本支出3740.00萬元，項目支出2927.14萬）。 2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 收入支出與預(yù)算對比分析。 ①2024年收入6304.70萬元，比上年預(yù)算收入7092.55萬元減少787.85萬元，下降11.1%，主要原因是在建工程己完工，財政撥入基建工程資金減少，以及水務(wù)集團補助基本支出部分按計劃有所核減。 ②一般公共預(yù)算財政撥款本年3857.57萬元，比年初預(yù)算收入3878.20萬元減少20.63萬元，下降0.53%，主要原因是在建工程己完工，財政撥入基建工程資金減少。 收入支出結(jié)構(gòu)分析。 本年收入6304.70萬元。一般公共預(yù)算財政撥款占比61.18%。 本年支出6667.14萬元。其中:基本支出3740.00萬元占總支56.10%；項目支出2927.14萬元占總支出43.90%。 3、支出按經(jīng)濟分類科目分析。 （1）“三公”經(jīng)費支出情況。 因2024年市財政局對我局基本支出實行定額核補（一般公其預(yù)算3740萬元），在安排了我局人員經(jīng)費支出后，己沒有資金（一般公其預(yù)算資金）安排“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費支出只能安排在市水務(wù)集撥給我局的其他收入項目經(jīng)費“水庫運行工作經(jīng)費”中列支，因為“三公”經(jīng)費只反映在一般預(yù)算資金中的支出，所以本年“三公”經(jīng)費支出不與上年數(shù)進行對比，特此說明！ 支出合計決算數(shù)：0萬元、因公出國（境）費決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車購置費決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)：0萬元、公務(wù)接待費決算數(shù)：0萬元、國內(nèi)接待費決算數(shù)：0萬元、其中：外事接待費決算數(shù)：0萬元、國（境）外接待費決算數(shù)：0萬元。 ”三公”經(jīng)費實物量情況： 因公出國（境）團組數(shù)（個）：0個、因公出國（境）人次數(shù)（人）：0人、公務(wù)用車購置數(shù)（輛）：0輛、公務(wù)用車保有量（輛）：0輛、國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）：0個、其中：外事接待批次（個）：0個、國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務(wù)接待批次（個）：0個、國（境）外公務(wù)接待人次（人）：0人。 （2）會議費支出情況。 2024年會議費支出0萬元，與上年0萬元持平；與年初預(yù)算0萬元比，節(jié)約0萬元，下降0%。 （3）培訓(xùn)費支出情況。 培訓(xùn)費支出2.23萬元，與上年3.09萬元比，增長0.86萬元，上升27%。人均0.02萬元。 （4）差旅費支出情況。 支出17.11萬元，與上年18.3萬元比，減少1.19萬元，下降6.5%。人均0.14萬元。 4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 2024年年未一般公共預(yù)算撥支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元比上年0萬元增加0萬元，持平。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 二、績效自評 （一）自評結(jié)論 本單位按《事業(yè)單位會計制度》及本單位有關(guān)財經(jīng)規(guī)定進行財務(wù)管理，按財政部門要求及時組織編報，并嚴(yán)格按規(guī)定審核，工作按上級要求開展，項目正常按程序推進。自評優(yōu)秀。 （二）部門整體支出績效指標(biāo)分析 1.預(yù)算編制情況。 其他對單位影響較大的情況。 2024年本單位實行“全口徑”預(yù)算，由于本單位經(jīng)營性資產(chǎn)（發(fā)電廠）經(jīng)市政府批準(zhǔn)己劃撥給市水務(wù)集團，己沒有任何事業(yè)收入，根據(jù)《白盆珠水庫工程管理經(jīng)營性資產(chǎn)移交后經(jīng)費缺口問題專題會的簽報》（辦文編號：BK20220285），市水務(wù)集團撥給我局2445萬元水庫運行管理工作經(jīng)費。此項經(jīng)費經(jīng)部門主管科室同意用于補充除財政核補（3740萬元）后的預(yù)算基本支出缺口，開支內(nèi)容為白盆珠水庫工程管理局超編人員、退休人員及公用經(jīng)費。 2.預(yù)算執(zhí)行情況。 (1)預(yù)算收入完成率99.67%。 (2)預(yù)算支出完成率105.43%。 (3)財政撥款依存度61.20%。 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。 2024負(fù)債和凈資產(chǎn)合計30393.97萬元（其中：凈資產(chǎn)合計30230.04萬元，負(fù)債合計163.93萬元）比上年32062.30萬元減少1668.32萬元，下降5.2%，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于市白盆珠水庫工程管理局對5處物業(yè)資產(chǎn)和3間公司進行處置的請示》（辦文編號：BC20160343）上的批示和惠白局黨組紀(jì)〔2024〕5號文件精神、《公司移交協(xié)議書》，將原下屬公司欠我局款項463.18萬元無償移交給市水務(wù)集團，二是在建工程根據(jù)市財政局工程結(jié)算定案書，白盆珠水庫大壩加固工程在建工程和應(yīng)付賬款明細(xì)科目調(diào)整核銷了815萬元，三是計提折舊577萬元。 資產(chǎn)負(fù)債對比分析。 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總計163.93萬元/30230.04萬元=0.54% 3.預(yù)算使用效益。 重點分析以下情況 (1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。 一是通過科學(xué)調(diào)度水庫庫容緩解區(qū)域防洪壓力，保障沿岸人民生命財產(chǎn)安全；二是改善灌溉、航運、生態(tài)補水等復(fù)合效益，促進水域生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；三是依法實施水利設(shè)施規(guī)范化管理，統(tǒng)籌工程運行維護與資產(chǎn)運營監(jiān)管，確保水利設(shè)施安全高效運行；四是負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維護健康水事秩序。 (2)重點工作完成情況。 一是廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程項目。 高效推進工程項目實施進度，規(guī)范資金支付使用管理，實施全過程監(jiān)督與管理，確保工程進度和安全。完成了廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程施工費和監(jiān)理費結(jié)算。 二是惠州市白盆珠水庫庫區(qū)水土流失綜合整治工程（第二期）。 惠州市白盆珠水庫庫區(qū)水土流失綜合整治工程（第二期）單項措施驗收、階段驗收及合同工程完工驗收。 三是白盆珠水庫大壩安全監(jiān)測自動化管理系統(tǒng)（二期）項目。 有序推進白盆珠水庫大壩安全監(jiān)測自動化管理系統(tǒng)（二期）項目，并列入市財政三年滾動新建項目。 四是積極推動管養(yǎng)房危樓改建工程、防汛應(yīng)急道路和巡查配套設(shè)施工程、主壩下游防洪岸堤整治及主副壩林相改造工程前期工作，并已申報列入三年滾動儲備項目。 五是完成了節(jié)水型單位創(chuàng)建工作。 六是完成了惠州白盆湖生態(tài)風(fēng)景區(qū)項目建設(shè)書修編。 (3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析。 2024年預(yù)算收入6323.81萬元，實際收入6304.70萬元，完成率99.67%；2024年預(yù)算支出6323.81萬元，實際支出6667.14萬元，完成率105.43%。人員支出3740萬元占事業(yè)總支出6667.14萬元的56.1%，項目支出2927.14萬元（含財政核補后的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費缺口）占事業(yè)總支出6667.14萬元的43.9%。人均基本支出（在職人員支出2858萬元/年初實際在編人員129人=22.02萬元與上年基本持平，其中市水務(wù)集撥款支付的超編人員人員經(jīng)費未計入基本支出項目核算。 (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見 1、存在的主要問題。 一是部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經(jīng)濟效益有待加強；二是業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果有待增強，需要更加有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。 2、改進措施和建議。 一是建立健全科學(xué)的績效目標(biāo)設(shè)定與考核體系，切實提升績效管理實效；二是對可量化分解的業(yè)務(wù)模塊實施專項化管理，通過精準(zhǔn)績效評估查找短板、完善機制；三是強化財務(wù)核算精細(xì)化水平，通過詳實的數(shù)據(jù)歸集與分析，為業(yè)務(wù)決策、成效評估及工作改進提供有力支撐。 三、其他自評情況 無。
2024年度部門整體績效自評報告.pdf
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粵公網(wǎng)安備 44130202000199號
