关于2023年惠州市市本级财政第二次预算

调整方案的报告

——2023年12月19日在惠州市十三届人大常委会

第十六次会议上

惠州市财政局 何国斌

尊敬的各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市十三届人大常委会第十六次会议报告2023年市本级财政第二次预算调整情况，请予审议。

此次调整主要涉及两项内容。一是省财政厅下达我市2023年第3批专项债券额度2.00亿元，其中：市本级1.80亿元（含市级1.20亿元、仲恺高新区0.60亿元）、惠城区0.10亿元、惠阳区0.10亿元。二是政府性基金预算收入（主要是国土出让收入）调减51.50亿元。三是国有股权转让收入调增10.59亿元等。具体情况如下：

省财政厅下达我市2023年新增债券额度情况

（一）新增地方政府债券额度2.00亿元。

省财政厅下达我市2023年第3批专项债券额度2.00亿元。新增专项债券资金分配安排计划为：市本级1.80亿元（含市级1.20亿元、仲恺高新区0.60亿元。具体安排项目详见报告）、惠城区0.10亿元、惠阳区0.10亿元。

（二）市本级新增地方政府债券资金安排情况

市本级新增专项债券资金1.80亿元，按要求主要用于省重点项目、支持公共设施建设等项目。其中：市级新增专项债券额度1.20亿元，用于广东惠州工业园区连接线配套基础设施（南山快速路）0.60亿元、惠州市医疗卫生领域补短板建设项目0.22亿元、惠州新材料产业园基础设施建设项目（横二路、纵二路、电力迁改）0.20亿元、广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目0.18亿元；仲恺高新区新增专项债券额度0.60亿元，用于莞惠城际北延线0.50亿元、仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程0.10亿元。

（三）已发行新增债券项目调整情况

结合仲恺高新区有关债券项目资金需求和支出进度情况，对部分项目额度在仲恺高新区范围内重新调整安排，主要是调减广东省惠州市仲恺陈江惠环片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目0.12亿元，调增广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目0.12亿元。

二、地方政府债务限额及余额变动情况

根据此次省财政厅下达的地方政府新增债券额度，预计全市政府债务限额为1298.20亿元，全市债务余额为1231.99亿元。预计市本级债务限额为749.02亿元，市本级债务余额为711.48亿元。此次增加地方政府新增债券额度后，全市、市本级债务余额未突破债务限额。

三、市本级财政预算调整事项

（一）一般公共预算调整事项

2023年，市本级一般公共预算总收支从第一次预算调整的525.92亿元调整为590.78亿元，增加64.86亿元，收支平衡。收入主要是全市增加再融资一般债券资金39.27亿元、增加动用预算稳定调节基金6.97亿元等；支出主要是一般公共预算支出调增18.15亿元、债务转贷支出调增23.50亿元等，调整后总收支平衡。

（二）政府性基金预算调整事项

2023年，市本级政府性基金预算总收支从第一次预算调整的408.86亿元调整为374.93亿元，减少33.93亿元，收支平衡。收入主要是政府性基金预算收入（主要是国土出让收入）调减51.50亿元、债务转贷收入调增12.51亿元等；支出主要是政府性基金预算支出调减22.88亿元、调出资金调减9.33亿元等，调整后总收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整事项

市本级国有资本经营预算总收支从年初预算的2.86亿元调整为13.28亿元，调增10.42亿元，收支平衡。收入主要是市级国有股权转让收入增加10.59亿元；支出主要是按照加强财政资金统筹的要求，增加调出资金到一般公共预算10.88亿元。

（四）社保基金预算调整事项

受缴费基数提高等影响，市本级社保基金预算收入从年初的120.42亿元调整为148.55亿元，调增28.13亿元，市本级社保基金预算支出从年初预算的101.48亿元调整为115.04亿元，调增13.56亿元。以上收支事项调整后，年末累计结余从153.76亿元调整为168.33亿元，调增14.57亿元。

以上就是2023年市本级财政第二次预算调整方案的有关情况。汇报完毕，谢谢！